汇安嘉汇纯债债券A
(003742)公募债券型
1.0501
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.4289
累计净值 [2026-06-05]
1.0503
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：50.70%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-22 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.04 | 2023-12-25 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 8 | 0.00 | 2023-02-22 |
| 9 | 0.05 | 2022-09-01 |
| 10 | 0.03 | 2020-12-24 |
| 11 | 0.01 | 2020-01-20 |
| 12 | 0.05 | 2019-12-23 |
| 13 | 0.06 | 2019-11-25 |
| 14 | 0.03 | 2017-11-21 |
| 15 | 0.00 | 2016-12-28 |