广发汇瑞3个月定开债券
(003746)公募债券型
1.0075
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-04-17]
1.3342
累计净值 [2026-04-17]
1.0082
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：38.38%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-04 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-05 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-05-30 |
| 9 | 0.00 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.00 | 2022-11-23 |
| 11 | 0.02 | 2022-09-28 |
| 12 | 0.05 | 2022-03-22 |
| 13 | 0.03 | 2020-11-26 |
| 14 | 0.03 | 2020-10-23 |
| 15 | 0.04 | 2020-09-21 |
| 16 | 0.04 | 2020-09-21 |
| 17 | 0.02 | 2019-01-18 |
| 18 | 0.02 | 2019-01-18 |
| 19 | 0.01 | 2018-06-12 |
| 20 | 0.01 | 2018-06-12 |
| 21 | 0.02 | 2018-04-09 |
| 22 | 0.02 | 2018-04-09 |
| 23 | 0.02 | 2017-12-13 |
| 24 | 0.02 | 2017-12-13 |