0.4759
每万份收益 [2024-05-13]
1.7340%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期:2016-12-23
- 基金经理:王朔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-13 |
0.4759 |
1.734% |
2 |
2024-05-12 |
0.4453 |
1.743% |
3 |
2024-05-11 |
0.4454 |
1.751% |
4 |
2024-05-10 |
0.4998 |
1.759% |
5 |
2024-05-09 |
0.4728 |
1.738% |
6 |
2024-05-08 |
0.4907 |
1.732% |
7 |
2024-05-07 |
0.4671 |
1.716% |
8 |
2024-05-06 |
0.4932 |
1.711% |
9 |
2024-05-05 |
0.4604 |
1.69% |
10 |
2024-05-04 |
0.4604 |
1.688% |
11 |
2024-05-03 |
0.4604 |
1.686% |
12 |
2024-05-02 |
0.4604 |
1.683% |
13 |
2024-05-01 |
0.4605 |
1.681% |
14 |
2024-04-30 |
0.4589 |
1.681% |
15 |
2024-04-29 |
0.4532 |
1.684% |
16 |
2024-04-28 |
0.4567 |
1.691% |
17 |
2024-04-27 |
0.4567 |
1.698% |
18 |
2024-04-26 |
0.4538 |
1.705% |
19 |
2024-04-25 |
0.4576 |
1.724% |
20 |
2024-04-24 |
0.4611 |
1.734% |