0.5176
每万份收益 [2024-05-15]
1.9440%
7日年化 [2024-05-15]
- 成立日期:2016-12-23
- 基金经理:王朔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:495.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-15 |
0.5176 |
1.944% |
2 |
2024-05-14 |
0.5074 |
1.964% |
3 |
2024-05-13 |
0.5413 |
1.978% |
4 |
2024-05-12 |
0.5109 |
1.987% |
5 |
2024-05-11 |
0.5109 |
1.995% |
6 |
2024-05-10 |
0.5653 |
2.003% |
7 |
2024-05-09 |
0.5383 |
1.982% |
8 |
2024-05-08 |
0.5561 |
1.976% |
9 |
2024-05-07 |
0.5334 |
1.96% |
10 |
2024-05-06 |
0.5589 |
1.956% |
11 |
2024-05-05 |
0.5260 |
1.934% |
12 |
2024-05-04 |
0.5260 |
1.932% |
13 |
2024-05-03 |
0.5260 |
1.93% |
14 |
2024-05-02 |
0.5260 |
1.927% |
15 |
2024-05-01 |
0.5260 |
1.926% |
16 |
2024-04-30 |
0.5253 |
1.926% |
17 |
2024-04-29 |
0.5189 |
1.928% |
18 |
2024-04-28 |
0.5223 |
1.935% |
19 |
2024-04-27 |
0.5223 |
1.943% |
20 |
2024-04-26 |
0.5195 |
1.95% |