宏利纯利债券C

(003768)公募债券型
+添加自选
1.0411 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2924
累计净值 [2026-06-12]
1.0411 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.41%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：4.56%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：32.80%
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据