南方宣利定开债A
(003776)公募债券型
1.2251
-0.02%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4251
累计净值 [2026-06-12]
1.2249
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：47.67%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-09-23 |
| 2 | 0.05 | 2020-11-03 |
| 3 | 0.05 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.05 | 2020-03-19 |
| 5 | 0.05 | 2020-01-16 |