南方宣利定开债A

(003776)公募债券型
+添加自选
1.2038 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4038
累计净值 [2026-03-06]
1.2040 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：3.42%
  • 最近两年：6.36%
  • 最近三年：12.74%
  • 成立以来：20.38%
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金经理：杜才超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-09-23
2 0.05 2020-11-03
3 0.05 2020-03-19
4 0.05 2020-01-16