南方宣利定开债A

(003776)公募债券型
1.2038 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4038
累计净值 [2026-03-06]
1.2040 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:1.32%
  • 今年以来:1.17%
  • 最近一年:3.42%
  • 最近两年:6.36%
  • 最近三年:12.74%
  • 成立以来:20.38%
  • 成立日期:2016-12-06
  • 基金经理:杜才超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.18亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:28.00亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-09-23
2 0.05 2020-11-03
3 0.05 2020-03-19
4 0.05 2020-01-16