鹏华兴悦定期开放混合

(003780)公募混合型
1.1108 0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-22]
1.3038
累计净值 [2024-04-22]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:1.75%
  • 最近半年:-4.91%
  • 今年以来:-6.37%
  • 最近一年:-7.92%
  • 最近两年:-7.40%
  • 最近三年:-8.53%
  • 成立以来:29.26%
  • 成立日期:2016-12-13
  • 基金经理:刘方正
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华兴悦定期开放混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.93% 0.15 258.90 10.08% -0.05 (-33.33%)
2 002475 立讯精密 3.94% 6.00 206.70 8.05% -14.00 (-233.33%)
3 003021 兆威机电 3.58% 2.00 187.98 7.32% 0.00 (0.00%)
4 603773 沃格光电 3.22% 5.00 169.35 6.60% 新增
5 301220 亚香股份 2.52% 4.00 132.20 5.15% 新增
6 688323 瑞华泰 2.45% 6.00 128.81 5.02% 新增
7 603062 麦加芯彩 2.38% 2.00 124.88 4.86% 新增
8 601689 拓普集团 2.10% 1.50 110.25 4.29% 新增
9 603722 阿科力 2.05% 2.00 107.80 4.20% 新增
10 688012 中微公司 2.05% 0.70 107.52 4.19% -0.55 (-78.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 2.97% 20.00 649.00 6.88% 1.00 (5.00%)
2 600031 三一重工 2.13% 28.00 465.64 4.93% 18.00 (64.29%)
3 688007 光峰科技 2.10% 22.00 458.70 4.86% 11.00 (50.00%)
4 601186 中国铁建 1.98% 44.00 433.40 4.59% 新增
5 600150 中国船舶 1.81% 12.00 394.92 4.18% -4.00 (-33.33%)
6 000988 华工科技 1.71% 9.82 373.26 3.95% 新增
7 600519 贵州茅台 1.55% 0.20 338.20 3.58% 0.00 (0.00%)
8 688036 传音控股 1.35% 2.02 296.26 3.14% 新增
9 002605 姚记科技 1.27% 6.00 278.58 2.95% 新增
10 002601 龙佰集团 1.13% 15.00 247.50 2.62% 0.00 (0.00%)
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