鹏华兴悦定期开放混合
(003780)公募混合型
1.1108
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-22]
1.3038
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：-4.91%
- 今年以来：-6.37%
- 最近一年：-7.92%
- 最近两年：-7.40%
- 最近三年：-8.53%
- 成立以来：29.26%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.1108 | 1.3038 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.1101 | 1.3031 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1098 | 1.3028 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.1095 | 1.3025 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1092 | 1.3022 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.1089 | 1.3019 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.1090 | 1.3020 | 0.00% |
| 2024-04-11 | 1.1090 | 1.3020 | 0.00% |
| 2024-04-10 | 1.1090 | 1.3020 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.1090 | 1.3020 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华兴悦定期开放混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.82亿份 | 293 |
| 2023-03-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.46亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
刘方正 上任时间：2016-12-13
刘方正先生:国籍中国,理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月至2017年1月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月至2017年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-02 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-05-01 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-04-23 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-08 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-24 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-24 | 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |