工银丰益一年定开债券
(003789)公募债券型
1.0114
---0.0000
单位净值 [2018-04-13]
1.0363
累计净值 [2018-04-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002200 | 2017-12-21 |
2 | 0.001600 | 2017-11-28 |
3 | 0.002100 | 2017-10-27 |
4 | 0.002500 | 2017-09-28 |
5 | 0.001300 | 2017-08-29 |
6 | 0.006000 | 2017-07-27 |
7 | 0.003800 | 2017-06-26 |
8 | 0.002400 | 2017-04-25 |
9 | 0.003000 | 2017-03-22 |