工银丰益一年定开债券
(003789)公募债券型
1.0114
---0.0000
单位净值 [2018-04-13]
1.0363
累计净值 [2018-04-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 44.03% | 63.71% | 0.01 | 10.27% | 6.66% | 0.01 | 7.02% | 4.55% |
| 2017-09-30 | 175.42 | 175.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 140.99 | 80.35% | 80.37% | 30.68 | 17.51% | 17.49% | 2.54 | 1.45% | 1.45% |
| 2017-06-30 | 180.59 | 175.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 142.88 | 78.53% | 79.11% | 35.05 | 19.95% | 19.41% | 2.66 | 1.52% | 1.48% |
| 2017-03-31 | 175.54 | 175.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 132.09 | 75.24% | 75.25% | 41.91 | 23.88% | 23.87% | 1.54 | 0.88% | 0.88% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 176.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |