0.2552
每万份收益 [2025-09-19]
0.9990%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2017-04-24
- 基金经理：李文君 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.2552 |
0.999% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.3754 |
1.001% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.2340 |
1.017% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.2599 |
1.026% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.2606 |
1.026% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.5209 |
1.104% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.2600 |
1.101% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.4051 |
1.101% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.2515 |
1.023% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.2591 |
1.03% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.4096 |
1.031% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.5156 |
0.957% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.2586 |
0.968% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.2583 |
1.069% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.2647 |
1.027% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.2598 |
1.051% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.2703 |
1.062% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.5358 |
1.127% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.4495 |
1.121% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.1804 |
1.036% |