宏利溢利债券A
(003793)公募债券型
1.0218
0.03%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
2.7027
累计净值 [2026-06-12]
1.0221
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：205.94%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 3 | 0.05 | 2024-01-08 |
| 4 | 0.05 | 2023-10-26 |
| 5 | 0.05 | 2023-07-20 |
| 6 | 0.05 | 2023-04-20 |
| 7 | 0.06 | 2023-01-18 |
| 8 | 0.06 | 2022-10-26 |
| 9 | 0.06 | 2022-07-20 |
| 10 | 0.06 | 2022-04-20 |
| 11 | 0.07 | 2021-08-30 |
| 12 | 0.07 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.07 | 2021-04-28 |
| 14 | 0.07 | 2021-03-11 |
| 15 | 0.08 | 2021-01-25 |
| 16 | 0.08 | 2020-11-25 |
| 17 | 0.08 | 2020-10-19 |
| 18 | 0.09 | 2020-07-30 |
| 19 | 0.09 | 2020-06-22 |
| 20 | 0.10 | 2020-04-29 |
| 21 | 0.10 | 2020-03-19 |
| 22 | 0.10 | 2019-12-19 |
| 23 | 0.11 | 2019-11-28 |
| 24 | 0.01 | 2019-05-09 |
| 25 | 0.02 | 2018-11-15 |
| 26 | 0.01 | 2018-09-13 |
| 27 | 0.01 | 2018-05-24 |
| 28 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 29 | 0.02 | 2017-12-21 |
| 30 | 0.01 | 2017-06-23 |