宏利溢利债券C

(003794)公募债券型
+添加自选
1.0279 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2654
累计净值 [2026-06-12]
1.0282 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：-0.19%
  • 最近两年：1.58%
  • 最近三年：4.19%
  • 成立以来：29.57%
  • 成立日期：2017-01-22
  • 基金经理：高春梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.20亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据