方正富邦睿利纯债C
(003796)公募债券型
1.0913
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3708
累计净值 [2026-04-22]
1.0917
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：41.16%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0913 | 1.3708 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0909 | 1.3704 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0904 | 1.3699 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0902 | 1.3697 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0892 | 1.3687 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0891 | 1.3686 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0890 | 1.3685 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0889 | 1.3684 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0884 | 1.3679 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0880 | 1.3675 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦睿利纯债C | 0.20% | 0.56% | 1.00% | 1.19% | 1.18% | 1.11% |
| 同类型排名 | 2711/7863 | 2492/7863 | 1708/7863 | 4284/7863 | 5544/7863 | 3197/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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区德成 上任时间：2021-01-19
区德成先生:中国,研究生、硕士。方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,基金投资决策委员会成员。2021年1月19日担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧