方正富邦睿利纯债C
(003796)公募债券型
1.0925
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3640
累计净值 [2026-03-10]
1.0926
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-10.18%
- 最近两年：-5.69%
- 最近三年：-1.47%
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||