方正富邦睿利纯债C
(003796)公募债券型
1.0865
-0.63%-0.0089
单位净值 [2026-06-12]
1.3730
累计净值 [2026-06-12]
1.0797
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：40.54%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||