华安新瑞利混合A

(003797)公募混合型
+添加自选
1.3354 -0.03%-0.0004
单位净值 [2022-12-06]
1.3354
累计净值 [2022-12-06]
       
净值估算 [2022-12-14   ]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：-0.79%
  • 最近半年：-0.50%
  • 今年以来：-4.72%
  • 最近一年：-3.74%
  • 最近两年：0.85%
  • 最近三年：12.92%
  • 成立以来：33.54%
  • 成立日期：2016-12-01
  • 基金经理：石雨欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 166.54 15.86% 69.60%
金融业 22.24 2.12% 9.29%
卫生和社会工作 18.34 1.75% 7.66%
采矿业 8.95 0.85% 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.91 0.75% 3.31%
租赁和商务服务业 3.08 0.29% 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.85 0.27% 1.19%
文化、体育和娱乐业 2.23 0.21% 0.93%
建筑业 2.01 0.19% 0.84%
住宿和餐饮业 1.62 0.15% 0.68%
科学研究和技术服务业 1.04 0.10% 0.43%
房地产业 0.97 0.09% 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 0.08% 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.04% 0.17%
批发和零售业 0.26 0.02% 0.11%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 897.79 8.86% 64.65%
金融业 83.28 0.82% 6.00%
建筑业 73.80 0.73% 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.50 0.73% 5.29%
房地产业 68.26 0.67% 4.92%
文化、体育和娱乐业 32.03 0.32% 2.31%
科学研究和技术服务业 31.10 0.31% 2.24%
卫生和社会工作 28.51 0.28% 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.92 0.26% 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 19.59 0.19% 1.41%
采矿业 18.01 0.18% 1.30%
租赁和商务服务业 14.33 0.14% 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 11.35 0.11% 0.82%
农、林、牧、渔业 5.69 0.06% 0.41%
住宿和餐饮业 5.50 0.05% 0.40%