基金安信
(500003)公募股票型
1.0320
-0.48%-0.0050
单位净值 [2013-06-21]
4.9640
累计净值 [2013-06-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：13.32%
- 今年以来：8.21%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：749.58%
- 成立日期：1998-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.27亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2013-06-21 | 1.0320 | 4.9640 | -0.48% |
| 2013-06-14 | 1.0370 | 4.9690 | 0.48% |
| 2013-06-07 | 1.0320 | 4.9640 | -2.18% |
| 2013-05-31 | 1.0550 | 4.9870 | -0.19% |
| 2013-05-24 | 1.0570 | 4.9890 | 1.38% |
| 2013-05-17 | 1.0426 | 4.9746 | 1.15% |
| 2013-05-10 | 1.0307 | 4.9627 | 0.00% |
| 2013-05-03 | 1.0307 | 4.9627 | 1.19% |
| 2013-04-26 | 1.0186 | 4.9506 | -1.13% |
| 2013-04-19 | 1.0302 | 4.9622 | 1.87% |
业绩分析
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更新日期：2013-06-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金安信 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 20.00亿份 | 59335 |
| 2012-06-30 | 20.00亿份 | 61046 |
| 2011-12-31 | 20.00亿份 | 62131 |
| 2011-06-30 | 20.00亿份 | 62850 |
| 2010-12-31 | 20.00亿份 | 62903 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2013-03-28 | 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2013-03-27 | 安信证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-02-22 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开安信证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2013-02-21 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开安信证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2013-02-20 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开安信证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2013-01-21 | 安信证券投资基金2012年第4季度报告 |
| 2012-10-26 | 安信证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-08-27 | 安信证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-07-18 | 安信证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-05-02 | 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台开展中国工商银行股份有限公司直联结算方式费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-23 | 安信证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-29 | 安信证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-01-20 | 安信证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-24 | 安信证券投资基金2011年第三季度报告 |
| 2011-09-01 | 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台农行结算渠道申购费率优惠的公告 |
| 2011-08-29 | 安信证券投资基金2011年半年度报告 |
| 2011-07-20 | 安信证券投资基金2011年第2季度报告 |
| 2011-04-22 | 安信证券投资基金2011年第1季度报告 |
| 2011-04-08 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海汽车”股票恢复按市价估值的公告 |
| 2011-03-26 | 安信证券投资基金2010年年度报告摘要 |