华安北证50成份指数发起式C
(021173)公募股票型指数型
0.9973
0.55%+0.0055
单位净值 [2024-09-13]
0.9973
累计净值 [2024-09-13]
净值估算 [2024-09-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.55% |
| 2024-09-12 | 0.9918 | 0.9918 | -0.80% |
| 2024-09-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.22% |
| 2024-09-10 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2024-09-09 | 0.9977 | 0.9977 | -0.13% |
| 2024-09-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安北证50成份指数发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.10% | -4.38% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.12% |
| 深证成指 | -2.35% | -4.41% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -14.48% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.40% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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顾昕 上任时间：2024-07-25
顾昕女士:中国国籍,硕士研究生。2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,任指数与量化投资部基金经理。2023年11月13日担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起,任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任华安中证电子50交 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-05 | 关于华安北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2024-08-28 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-12 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-25 | 华安基金管理有限公司华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-25 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-25 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金（华安北证50成份指数发起式C）基金产品资料概要 |
| 2024-07-25 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-07-25 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-07-25 | 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |