华安北证50成份指数发起式C

(021173)公募股票型指数型
+添加自选
1.9269 1.50%+0.0285
单位净值 [2026-04-22]
1.9269
累计净值 [2026-04-22]
1.9558 1.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.50%
  • 最近一季：-6.70%
  • 最近半年：-3.52%
  • 今年以来：-1.27%
  • 最近一年：2.51%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：92.69%
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金经理：顾昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 60158.96 79.35% 84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 8265.95 10.90% 11.60%
科学研究和技术服务业 1117.68 1.47% 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 1056.39 1.39% 1.48%
采矿业 638.28 0.84% 0.90%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 57333.86 78.52% 82.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 7825.91 10.72% 11.31%
科学研究和技术服务业 1802.35 2.47% 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 1463.43 2.00% 2.11%
采矿业 794.34 1.09% 1.15%