招商招顺纯债A
(003809)公募债券型
1.3423
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.5148
累计净值 [2026-03-06]
1.3424
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：16.95%
- 最近半年：17.20%
- 今年以来：16.68%
- 最近一年：18.23%
- 最近两年：21.29%
- 最近三年：21.85%
- 成立以来：34.23%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.05 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.03 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.01 | 2019-03-14 |
| 5 | 0.04 | 2018-12-11 |