招商招顺纯债C
(003810)公募债券型
1.3342
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.4262
累计净值 [2026-06-05]
1.3342
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：17.18%
- 今年以来：16.93%
- 最近一年：17.53%
- 最近两年：20.00%
- 最近三年：24.17%
- 成立以来：45.02%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.05 | 2022-01-25 |