中银丰润定期开放债券
(003832)公募债券型
1.1032
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.3281
累计净值 [2026-03-06]
1.1044
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：10.32%
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：158.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：173.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.03 | 2023-01-12 |
| 3 | 0.05 | 2021-02-23 |
| 4 | 0.03 | 2019-12-25 |
| 5 | 0.02 | 2019-11-11 |
| 6 | 0.01 | 2019-07-18 |
| 7 | 0.03 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2018-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2018-03-27 |
| 10 | 0.01 | 2017-09-22 |
| 11 | 0.00 | 2017-06-27 |
| 12 | 0.00 | 2017-03-28 |