东方臻享纯债债券A
(003837)公募债券型
1.0311
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.4116
累计净值 [2026-03-09]
1.0310
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：-4.87%
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：车日楠,程旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-29 |
| 7 | 0.02 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.05 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.06 | 2022-08-15 |
| 10 | 0.03 | 2020-08-27 |
| 11 | 0.02 | 2020-07-27 |
| 12 | 0.03 | 2020-04-27 |
| 13 | 0.04 | 2020-02-24 |
| 14 | 0.03 | 2019-02-27 |