东方臻享纯债债券C

(003838)公募债券型
+添加自选
1.0319 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.5168
累计净值 [2026-03-10]
1.0321 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：0.26%
  • 最近两年：-1.16%
  • 最近三年：-2.84%
  • 成立以来：3.18%
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金经理：车日楠,程旺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-06-23
2 0.01 2024-12-16
3 0.01 2024-09-18
4 0.01 2024-06-21
5 0.01 2024-03-25
6 0.01 2023-06-29
7 0.01 2023-05-24
8 0.03 2023-03-27
9 0.03 2022-08-15
10 0.05 2020-08-27
11 0.05 2020-07-27
12 0.06 2020-04-27
13 0.10 2020-02-24
14 0.04 2019-02-27