大成惠裕定开纯债债券A
(003841)公募债券型
1.0668
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3218
累计净值 [2026-04-22]
1.0674
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：35.98%
- 成立日期：2017-05-15
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0668 | 1.3218 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0662 | 1.3212 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0656 | 1.3206 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0654 | 1.3204 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0644 | 1.3194 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0643 | 1.3193 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0641 | 1.3191 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0639 | 1.3189 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0634 | 1.3184 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0630 | 1.3180 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠裕定开纯债债券A | 0.23% | 0.62% | 1.11% | 1.09% | 1.57% | 1.25% |
| 同类型排名 | 2177/7863 | 2190/7863 | 1117/7863 | 4772/7863 | 4626/7863 | 2388/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范昕 上任时间：2024-09-25
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧