大成惠裕定开纯债债券A
(003841)公募债券型
1.0668
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3218
累计净值 [2026-04-22]
1.0674
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：35.98%
- 成立日期：2017-05-15
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.04 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 5 | 0.03 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.07 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.07 | 2020-03-23 |
| 8 | 0.04 | 2019-04-17 |
| 9 | 0.02 | 2017-11-27 |
| 10 | 0.02 | 2017-11-27 |