华安鼎丰债券发起式A
(003847)公募债券型
1.2003
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.4125
累计净值 [2026-04-02]
1.2007
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：20.03%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.03 | 2023-08-30 |
| 3 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 4 | 0.17 | 2019-12-24 |