中银广利灵活配置混合A
(003848)公募混合型
1.0293
0.12%+0.0018
单位净值 [2026-04-09]
1.4813
累计净值 [2026-04-09]
1.0305
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：53.98%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-27 |
| 2 | 0.05 | 2025-04-22 |
| 3 | 0.06 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.06 | 2025-02-24 |
| 5 | 0.13 | 2022-11-09 |
| 6 | 0.06 | 2020-09-02 |
| 7 | 0.06 | 2020-09-02 |
| 8 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 9 | 0.02 | 2018-03-26 |
| 10 | 0.03 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.04 | 2017-09-27 |