招商招旭纯债A
(003859)公募债券型
1.3715
0.01%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.3715
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:2.35%
- 最近一年:4.25%
- 最近两年:7.99%
- 最近三年:13.49%
- 成立以来:37.15%
- 成立日期:2016-12-15
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:67.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
最近两年行业配置比例图