招商兴福混合A
(003861)公募混合型
1.3620
0.12%+0.0016
单位净值 [2024-05-07]
1.3620
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:1.22%
- 最近一季:4.06%
- 最近半年:-0.04%
- 今年以来:1.57%
- 最近一年:-2.59%
- 最近两年:0.91%
- 最近三年:0.81%
- 成立以来:36.20%
- 成立日期:2016-12-06
- 基金经理:张韵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |