博时富诚纯债债券
(003866)公募债券型
1.0367
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2471
累计净值 [2026-06-12]
1.0376
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：26.62%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-28 |
| 2 | 0.05 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.02 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.04 | 2024-10-22 |
| 5 | 0.00 | 2019-05-21 |
| 6 | 0.00 | 2019-04-19 |
| 7 | 0.00 | 2019-03-20 |
| 8 | 0.00 | 2019-02-19 |
| 9 | 0.00 | 2019-01-21 |
| 10 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 11 | 0.00 | 2018-10-18 |
| 12 | 0.00 | 2018-09-17 |
| 13 | 0.00 | 2018-08-17 |
| 14 | 0.00 | 2018-07-17 |
| 15 | 0.00 | 2018-06-19 |
| 16 | 0.00 | 2018-05-17 |
| 17 | 0.01 | 2018-04-17 |
| 18 | 0.01 | 2018-03-16 |
| 19 | 0.00 | 2018-01-17 |
| 20 | 0.00 | 2017-10-17 |
| 21 | 0.00 | 2017-09-18 |
| 22 | 0.00 | 2017-08-17 |
| 23 | 0.01 | 2017-07-17 |
| 24 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 25 | 0.00 | 2017-04-17 |