招商招景纯债A
(003867)公募债券型
1.0907
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2672
累计净值 [2026-03-09]
1.0907
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-1.85%
- 最近两年：-0.02%
- 最近三年：2.50%
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-29 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.02 | 2019-10-17 |
| 5 | 0.04 | 2019-04-25 |
| 6 | 0.01 | 2018-06-22 |
| 7 | 0.01 | 2018-03-16 |
| 8 | 0.01 | 2017-12-20 |
| 9 | 0.01 | 2017-06-20 |