招商招景纯债A
(003867)公募债券型
1.0788
-1.59%-0.0206
单位净值 [2026-06-12]
1.2727
累计净值 [2026-06-12]
1.0616
-1.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：1.91%
- 最近三年：4.19%
- 成立以来：27.93%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-29 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 5 | 0.02 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.04 | 2019-04-25 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2018-03-16 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-20 |
| 10 | 0.01 | 2017-06-20 |