0.5242
每万份收益 [2024-05-16]
1.9420%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：237.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.5242 |
1.942% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.5264 |
1.946% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.5263 |
1.951% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.5291 |
1.957% |
| 5 |
2024-05-12 |
1.0560 |
1.953% |
| 6 |
2024-05-10 |
0.5274 |
1.97% |
| 7 |
2024-05-09 |
0.5320 |
1.979% |
| 8 |
2024-05-08 |
0.5351 |
1.985% |
| 9 |
2024-05-07 |
0.5373 |
1.99% |
| 10 |
2024-05-06 |
0.5220 |
2.022% |
| 11 |
2024-05-05 |
2.7192 |
2.07% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.5978 |
2.082% |
| 13 |
2024-04-29 |
0.6117 |
2.055% |
| 14 |
2024-04-28 |
1.0878 |
2.021% |
| 15 |
2024-04-26 |
0.5616 |
2.028% |
| 16 |
2024-04-25 |
0.5470 |
2.023% |
| 17 |
2024-04-24 |
0.5463 |
2.025% |
| 18 |
2024-04-23 |
0.5463 |
2.038% |
| 19 |
2024-04-22 |
0.5487 |
2.05% |
| 20 |
2024-04-21 |
1.1008 |
2.051% |