浙商日添金货币A
(003874)公募暂不估值货币型
1.0390%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2016-12-01
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基金评级：
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基金公司：
浙商基金
综合评级★☆☆☆☆ 1星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期：2016-12-01
- 管理公司：浙商基金 ★☆☆☆☆ 1星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2825 |
1.04% |
| 2026-08-22 |
0.2825 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
0.2825 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
0.2819 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
0.2856 |
1.04% |
| 2026-08-18 |
0.2845 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
0.2833 |
1.01% |
| 2026-08-16 |
0.2834 |
1.01% |
| 2026-08-15 |
0.2834 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
0.2816 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
0.2762 |
1.02% |
| 2026-08-12 |
0.2832 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
0.2381 |
1.03% |
| 2026-08-10 |
0.2820 |
1.06% |
| 2026-08-09 |
0.2902 |
1.07% |
| 2026-08-08 |
0.2902 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
0.2903 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
0.2892 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
0.2876 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
0.2933 |
1.09% |