浙商日添金货币B
(003875)公募货币型
0.3595
万份收益 [2026-06-12]
1.3380%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：何康,牛冠群,赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：184.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.3595 | 1.34% |
| 2026-06-11 | 0.3578 | 1.33% |
| 2026-06-10 | 0.3575 | 1.32% |
| 2026-06-09 | 0.4267 | 1.33% |
| 2026-06-08 | 0.3482 | 1.29% |
| 2026-06-07 | 0.3493 | 1.29% |
| 2026-06-06 | 0.3493 | 1.29% |
| 2026-06-05 | 0.3458 | 1.28% |
| 2026-06-04 | 0.3456 | 1.28% |
| 2026-06-03 | 0.3613 | 1.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |