富国久利稳健配置混合C
(003878)公募混合型
1.3292
0.45%+0.0079
单位净值 [2026-06-12]
1.6702
累计净值 [2026-06-12]
1.7746
+0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：18.95%
- 最近两年：60.29%
- 最近三年：61.83%
- 成立以来：78.01%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：蔡耀华,俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.06 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.06 | 2022-01-07 |
| 4 | 0.07 | 2021-01-06 |
| 5 | 0.04 | 2020-01-08 |