永赢丰益债券
(003898)公募债券型
1.0170
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3389
累计净值 [2026-06-12]
1.0170
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：39.41%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：牟琼屿,谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.00 | 2022-03-16 |
| 7 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 8 | 0.01 | 2021-11-17 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2021-04-27 |
| 12 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 13 | 0.01 | 2020-12-15 |
| 14 | 0.00 | 2020-09-29 |
| 15 | 0.01 | 2020-08-05 |
| 16 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 17 | 0.01 | 2020-03-18 |
| 18 | 0.01 | 2020-01-06 |
| 19 | 0.01 | 2019-11-04 |
| 20 | 0.01 | 2019-08-05 |
| 21 | 0.01 | 2019-05-14 |
| 22 | 0.01 | 2019-01-29 |
| 23 | 0.02 | 2018-12-19 |
| 24 | 0.02 | 2018-09-19 |
| 25 | 0.02 | 2018-03-26 |
| 26 | 0.02 | 2017-08-14 |