交银瑞鑫六个月持有期混合A

(003900)公募混合型
+添加自选
1.6772 0.02%+0.0004
单位净值 [2024-05-07]
1.6772
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：-0.43%
  • 最近两年：3.38%
  • 最近三年：6.90%
  • 成立以来：67.72%
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金经理：王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1327.52 5.64% 55.36%
金融业 303.61 1.29% 12.66%
交通运输、仓储和邮政业 140.44 0.60% 5.86%
房地产业 133.05 0.56% 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 116.95 0.50% 4.88%
建筑业 82.63 0.35% 3.45%
采矿业 82.01 0.35% 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.18 0.30% 2.93%
批发和零售业 68.84 0.29% 2.87%
租赁和商务服务业 59.34 0.25% 2.47%
科学研究和技术服务业 13.46 0.06% 0.56%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 560.41 6.78% 45.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 126.77 1.53% 10.30%
金融业 121.89 1.47% 9.90%
房地产业 96.04 1.16% 7.80%
建筑业 86.34 1.04% 7.01%
采矿业 60.09 0.73% 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 58.39 0.71% 4.74%
农、林、牧、渔业 43.49 0.53% 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.08 0.34% 2.28%
批发和零售业 19.81 0.24% 1.61%
科学研究和技术服务业 17.20 0.21% 1.40%
卫生和社会工作 9.16 0.11% 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 3.62 0.04% 0.29%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 524.32 12.15% 51.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.08 2.41% 10.30%
交通运输、仓储和邮政业 84.17 1.95% 8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.51 1.59% 6.78%
建筑业 54.52 1.26% 5.39%
金融业 54.04 1.25% 5.35%
房地产业 45.44 1.05% 4.50%
科学研究和技术服务业 33.77 0.78% 3.34%
农、林、牧、渔业 27.41 0.63% 2.71%
文化、体育和娱乐业 6.71 0.16% 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 4.21 0.10% 0.42%
租赁和商务服务业 3.35 0.08% 0.33%