国联恒信纯债A
(003926)公募债券型
1.0770
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-04-26]
1.2975
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:2.25%
- 最近两年:4.96%
- 最近三年:7.62%
- 成立以来:27.98%
- 成立日期:2017-08-09
- 基金经理:王玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.82亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.65亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-03-09 |
2 | 0.050000 | 2022-07-22 |
3 | 0.035000 | 2020-12-04 |
4 | 0.035000 | 2019-06-13 |
5 | 0.033500 | 2018-09-19 |
6 | 0.017000 | 2018-04-19 |