国联恒信纯债A
(003926)公募债券型
1.0264
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.3294
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-4.33%
- 最近一年：-2.90%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：3.27%
- 成立以来：30.79%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-09-20 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-09 |
| 4 | 0.050000 | 2022-07-22 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.035000 | 2020-12-04 |
| 7 | 0.035000 | 2019-06-13 |
| 8 | 0.033500 | 2018-09-19 |
| 9 | 0.017000 | 2018-04-19 |