兴全稳泰债券A

(003949)公募债券型
1.2169 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3961
累计净值 [2026-03-10]
1.2171 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:1.50%
  • 最近半年:2.11%
  • 今年以来:1.14%
  • 最近一年:2.74%
  • 最近两年:4.41%
  • 最近三年:7.05%
  • 成立以来:21.68%
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金经理:王帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:78.75亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:216.99亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:兴证全球基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-09-27
2 0.03 2023-03-30
3 0.04 2019-11-05
4 0.04 2019-03-25
5 0.02 2018-06-21
6 0.01 2018-03-20
7 0.01 2017-12-22
8 0.01 2017-09-08
9 0.01 2017-05-31