兴全稳泰债券A
(003949)公募债券型
1.2167
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.3959
累计净值 [2026-03-09]
1.2154
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：21.66%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：216.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.03 | 2023-03-30 |
| 3 | 0.04 | 2019-11-05 |
| 4 | 0.04 | 2019-03-25 |
| 5 | 0.02 | 2018-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2018-03-20 |
| 7 | 0.01 | 2017-12-22 |
| 8 | 0.01 | 2017-09-08 |
| 9 | 0.01 | 2017-05-31 |