兴业嘉瑞6个月定开债C

(003953)公募债券型
+添加自选
1.0857 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3539
累计净值 [2026-03-06]
1.0859 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：6.58%
  • 最近三年：7.21%
  • 成立以来：8.57%
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金经理：郭益均,倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-12-18
2 0.01 2023-09-14
3 0.01 2023-06-14
4 0.01 2023-03-23
5 0.01 2022-09-23
6 0.01 2022-06-13
7 0.01 2022-03-28
8 0.01 2021-12-17
9 0.01 2021-09-16
10 0.01 2021-06-24
11 0.01 2021-03-22
12 0.01 2020-11-26
13 0.01 2020-09-15
14 0.01 2020-06-23
15 0.03 2020-02-10
16 0.01 2019-06-24
17 0.01 2019-03-21
18 0.03 2018-12-28
19 0.01 2018-08-29
20 0.04 2018-06-21