兴业嘉瑞6个月定开债C

(003953)公募债券型
+添加自选
1.0935 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3617
累计净值 [2026-06-12]
1.0936 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：10.31%
  • 成立以来：42.26%
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金经理：郭益均,倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据