博时慧选纯债定开债
(003963)公募债券型
1.0261
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3270
累计净值 [2026-06-05]
1.0263
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：36.73%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-23 |
| 3 | 0.05 | 2025-06-10 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.02 | 2023-04-11 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-05-23 |
| 8 | 0.03 | 2022-01-24 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-16 |
| 10 | 0.02 | 2021-03-23 |
| 11 | 0.05 | 2020-11-23 |
| 12 | 0.04 | 2020-06-24 |
| 13 | 0.05 | 2019-03-04 |