交银天益宝货币A
(003968)公募暂不估值货币型
1.0490%
7日年化收益率 [2026-08-21]
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成立日期：2016-12-20
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基金评级：
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基金公司：
交银施罗德基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-20
- 管理公司：交银施罗德基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-21 |
0.2628 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
0.2610 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
0.2708 |
1.05% |
| 2026-08-18 |
0.3723 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
0.3117 |
1.05% |
| 2026-08-16 |
0.2614 |
1.05% |
| 2026-08-15 |
0.2614 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
0.2694 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
0.2644 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
0.3664 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
0.2692 |
1.04% |
| 2026-08-10 |
0.3045 |
1.04% |
| 2026-08-09 |
0.2707 |
1.04% |
| 2026-08-08 |
0.2707 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
0.3337 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
0.2687 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
0.2678 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
0.2698 |
1.03% |
| 2026-08-03 |
0.3061 |
1.02% |
| 2026-08-02 |
0.2688 |
1.04% |