交银天益宝货币A
(003968)公募暂不估值货币型
0.9870%
7日年化收益率 [2026-10-09]
-
成立日期：2016-12-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
交银施罗德基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-20
- 管理公司：交银施罗德基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-09 |
0.2704 |
0.99% |
| 2026-10-08 |
0.2683 |
0.99% |
| 2026-10-07 |
0.2690 |
0.99% |
| 2026-10-06 |
0.2690 |
1.00% |
| 2026-10-05 |
0.2690 |
1.04% |
| 2026-10-04 |
0.2690 |
1.07% |
| 2026-10-03 |
0.2690 |
1.07% |
| 2026-10-02 |
0.2690 |
1.07% |
| 2026-10-01 |
0.2690 |
1.07% |
| 2026-09-30 |
0.2925 |
1.11% |
| 2026-09-29 |
0.3482 |
1.10% |
| 2026-09-28 |
0.3183 |
1.06% |
| 2026-09-27 |
0.2695 |
1.11% |
| 2026-09-26 |
0.2695 |
1.10% |
| 2026-09-25 |
0.2701 |
1.10% |
| 2026-09-24 |
0.3448 |
1.10% |
| 2026-09-23 |
0.2692 |
1.06% |
| 2026-09-22 |
0.2783 |
1.10% |
| 2026-09-21 |
0.4133 |
1.09% |
| 2026-09-20 |
0.2618 |
1.09% |