交银天益宝货币E
(003969)公募暂不估值货币型
1.3520%
7日年化收益率 [2026-09-30]
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成立日期：2016-12-20
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基金评级：
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基金公司：
交银施罗德基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-20
- 管理公司：交银施罗德基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-30 |
0.3584 |
1.35% |
| 2026-09-29 |
0.4150 |
1.34% |
| 2026-09-28 |
0.3845 |
1.30% |
| 2026-09-27 |
0.3353 |
1.35% |
| 2026-09-26 |
0.3353 |
1.35% |
| 2026-09-25 |
0.3358 |
1.34% |
| 2026-09-24 |
0.4106 |
1.34% |
| 2026-09-23 |
0.3354 |
1.30% |
| 2026-09-22 |
0.3449 |
1.34% |
| 2026-09-21 |
0.4790 |
1.33% |
| 2026-09-20 |
0.3276 |
1.33% |
| 2026-09-19 |
0.3276 |
1.33% |
| 2026-09-18 |
0.3356 |
1.34% |
| 2026-09-17 |
0.3268 |
1.34% |
| 2026-09-16 |
0.4124 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
0.3315 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
0.4766 |
1.34% |
| 2026-09-13 |
0.3331 |
1.32% |
| 2026-09-12 |
0.3331 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
0.3328 |
1.32% |