鹏华丰惠债券
(003983)公募债券型
1.1080
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3421
累计净值 [2026-04-22]
1.1084
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：38.09%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：杜培俊,应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.03 | 2024-10-22 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-22 |
| 5 | 0.02 | 2020-10-23 |
| 6 | 0.04 | 2019-10-22 |
| 7 | 0.04 | 2019-10-22 |
| 8 | 0.04 | 2018-12-17 |
| 9 | 0.04 | 2018-12-17 |
| 10 | 0.00 | 2017-11-30 |
| 11 | 0.00 | 2017-11-30 |
| 12 | 0.01 | 2017-07-18 |
| 13 | 0.01 | 2017-07-18 |