0.4046
每万份收益 [2024-06-14]
1.4730%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2017-05-04
- 基金经理:毛静平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.4046 |
1.473% |
2 |
2024-06-13 |
0.4614 |
1.468% |
3 |
2024-06-12 |
0.3895 |
1.432% |
4 |
2024-06-11 |
0.3886 |
1.427% |
5 |
2024-06-10 |
1.1607 |
1.433% |
6 |
2024-06-07 |
0.3942 |
1.462% |
7 |
2024-06-06 |
0.3939 |
1.467% |
8 |
2024-06-05 |
0.3802 |
1.47% |
9 |
2024-06-04 |
0.3990 |
1.485% |
10 |
2024-06-03 |
0.3996 |
1.484% |
11 |
2024-06-02 |
0.8158 |
1.482% |
12 |
2024-05-31 |
0.4054 |
1.471% |
13 |
2024-05-30 |
0.3982 |
1.465% |
14 |
2024-05-29 |
0.4082 |
1.46% |
15 |
2024-05-28 |
0.3972 |
1.449% |
16 |
2024-05-27 |
0.3968 |
1.441% |
17 |
2024-05-26 |
0.7952 |
1.435% |
18 |
2024-05-24 |
0.3935 |
1.422% |
19 |
2024-05-23 |
0.3894 |
1.416% |
20 |
2024-05-22 |
0.3866 |
1.411% |