富荣富祥纯债
(003999)公募债券型
1.1495
0.20%+0.0023
单位净值 [2024-04-18]
1.3485
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：-7.65%
- 最近三年：-2.28%
- 成立以来：17.59%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1495 | 1.3485 | 0.20% |
| 2024-04-17 | 1.1472 | 1.3462 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1468 | 1.3458 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.1465 | 1.3455 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1462 | 1.3452 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.1457 | 1.3447 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.1451 | 1.3441 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.1451 | 1.3441 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.1448 | 1.3438 | 0.00% |
| 2024-04-03 | 1.1448 | 1.3438 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.89亿份 | 1001 |
| 2023-03-31 | 6.39亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕晓蓉 上任时间：2017-07-07
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
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