富荣富祥纯债A

(003999)公募债券型
+添加自选
1.0819 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.4164
累计净值 [2026-03-10]
1.0819 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：3.38%
  • 最近两年：-5.48%
  • 最近三年：-1.17%
  • 成立以来：8.19%
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金经理：龚克寒,吴敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.92亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：富荣基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-26
2 0.05 2024-11-13
3 0.05 2024-09-12
4 0.18 2022-12-21
5 0.02 2018-03-06