宏利恒利债券C
(004002)公募债券型
1.0605
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.3221
累计净值 [2026-03-12]
1.0607
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-3.27%
- 最近两年：0.16%
- 最近三年：-2.59%
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||